景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6303元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2598 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合(008060) |
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-10 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-08 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-05 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-04 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-03 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-02 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-01 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-29 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-28 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-27 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-26 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-21 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-20 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-19 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-05-18 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-15 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-14 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-13 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-12 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-05-11 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-08 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-07 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-06 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-30 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-29 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-28 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-04-27 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-24 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-04-23 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-22 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-04-21 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-04-20 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-17 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-16 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-04-15 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-04-14 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-10 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-09 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-04-08 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-04-07 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-03 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-02 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-01 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-31 | 1.7443元 | 1.7443元 |