景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8440元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1412 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合A |
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-02-12 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-02-11 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-02-10 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-02-09 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-02-06 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-02-05 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-02-04 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-02-03 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-02-02 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-01-30 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-01-29 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-01-28 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-01-27 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-01-26 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-01-23 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-22 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-21 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-01-20 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-01-19 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-16 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-01-14 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-01-13 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-01-12 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-01-09 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-01-08 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-01-07 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-06 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-05 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-12-31 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-12-30 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-29 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-12-26 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-12-25 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-24 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-12-23 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-12-22 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-19 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-18 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-17 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-16 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-15 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-12-12 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-12-11 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-10 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-09 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-08 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-05 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-12-04 | 1.7445元 | 1.7445元 |