景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7588元 (2026-04-07) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (1417 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合A |
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-03 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-02 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-01 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-31 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-30 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-27 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-26 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-03-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-24 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-03-23 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-20 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-03-19 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-03-18 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-16 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-03-13 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-03-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-11 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-03-10 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-03-09 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-03-06 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-03-05 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-04 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-03 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-03-02 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-02-27 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-02-26 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-02-25 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-02-24 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-02-13 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-02-12 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-02-11 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-02-10 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-02-09 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-02-06 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-02-05 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-02-04 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-02-03 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-02-02 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-01-30 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-01-29 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-01-28 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-01-27 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-01-26 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-01-23 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-22 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-21 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-01-20 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-01-19 | 1.8015元 | 1.8015元 |