银华互联网主题灵活配置混合C (015772.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1000元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1921 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题配置(001808) |
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银华互联网主题灵活配置混合C(015772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-07-23 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-07-22 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-07-21 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-07-20 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-07-17 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-16 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-07-15 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-07-14 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-07-13 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-07-10 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-07-09 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-07-08 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-07-07 | 3.7220元 | 3.7220元 |
| 2026-07-06 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-07-03 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2026-07-02 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-07-01 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-06-30 | 4.2360元 | 4.2360元 |
| 2026-06-29 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2026-06-26 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-06-25 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-06-24 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-06-23 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-06-22 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2026-06-18 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-06-17 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-06-16 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-06-15 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-06-12 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-11 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-06-10 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-06-09 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-06-08 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-06-05 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-06-04 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-06-03 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-06-02 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-06-01 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-05-29 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-05-28 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-05-27 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-05-26 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-05-25 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-05-22 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-05-21 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-05-20 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-05-19 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-05-18 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-05-15 | 3.5320元 | 3.5320元 |