银华互联网主题灵活配置混合C (015772.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3300元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1108 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题配置(001808) |
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银华互联网主题灵活配置混合C(015772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-06-17 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-06-16 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-06-15 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-06-12 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-11 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-06-10 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-06-09 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-06-08 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-06-05 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-06-04 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-06-03 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-06-02 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-06-01 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-05-29 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-05-28 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-05-27 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-05-26 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-05-25 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-05-22 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-05-21 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-05-20 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-05-19 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-05-18 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-05-15 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-05-14 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-05-13 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-05-12 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-05-11 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-05-08 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-05-07 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-05-06 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-04-30 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-04-29 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-28 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-04-27 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-04-24 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-04-23 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-04-22 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-04-21 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-04-20 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-04-17 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-16 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-04-15 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-04-14 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-13 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-10 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-09 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-08 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-07 | 2.4080元 | 2.4080元 |