银华互联网主题灵活配置混合C (015772.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1150元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2099 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合A |
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银华互联网主题灵活配置混合C(015772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-04-23 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-04-22 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-04-21 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-04-20 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-04-17 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-16 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-04-15 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-04-14 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-13 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-10 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-09 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-08 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-07 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-03 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-02 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-04-01 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-03-31 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-03-30 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-27 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-03-26 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-03-25 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-03-24 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-03-23 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-03-20 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-03-19 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-03-18 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-03-17 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-03-16 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-03-13 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-03-12 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-03-11 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-03-10 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-03-09 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-06 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-03-05 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-03-04 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-03-03 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-02 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-02-27 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-02-26 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-02-25 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-02-24 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-02-13 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-02-12 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-02-11 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-02-10 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-02-09 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-02-06 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-02-05 | 2.3520元 | 2.3520元 |