银华互联网主题灵活配置混合C (015772.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5030元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1695 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题配置(001808) |
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银华互联网主题灵活配置混合C(015772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.31元 | 292.65万 | 126.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 398.70万 | 171.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 331.88万 | 161.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 88.83万 | 64.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 92.29万 | 68.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 92.55万 | 71.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 92.87万 | 71.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 91.07万 | 78.71万元 | -- |