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公告
银华绿色低碳债券
(015771.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李丹
李翔宇
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-08
总资产规模
9.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0537
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5342 / 7391)
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银华绿色低碳债券(015771) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银华绿色低碳债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
9.57亿
9.15亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
9.58亿
9.21亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
9.56亿
9.21亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
9.57亿
9.21亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
9.56亿
9.21亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.82亿
9.42亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
9.50亿
9.25亿
元
--