银华绿色低碳债券
(015771.jj ) 银华基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模9.58亿 (2025-12-31) 基金净值1.0413 (2026-02-04) 基金经理李丹李翔宇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5438 / 7202)
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银华绿色低碳债券(015771) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-202025-11-200.0063 元9.21亿580.23万0.60%1.30%
2025-06-252025-06-250.0073 元9.21亿672.31万0.70%
2024-04-262024-04-260.02 元9.22亿1,843.78万1.93%1.93%
2023-05-222023-05-220.003 元15.60亿468.14万0.30%0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。