银华绿色低碳债券
(015771.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模9.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-02-05) 基金经理李丹李翔宇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5438 / 7205)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

银华绿色低碳债券(015771) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.36亿97.67%
(其中) 债券9.36亿97.67%
2 银行存款及结算备付金2,214.34万2.31%
3 其他资产20.77万0.02%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。