国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）C(015760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-05-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-14 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-05-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-04-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-04-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-04-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-04-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-04-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-04-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-04-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-04-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-04-15 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-04-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-04-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-04-10 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-04-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-04-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-04-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-04-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-03-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-03-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-03-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-03-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-03-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-03-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-03-21 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-03-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-03-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-03-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-03-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-03-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-03-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-03-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-03-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-03-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |