景顺长城品质长青混合C (015751.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9013元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.58% (683 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合(010350) |
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-13 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-12 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-08 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-07 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-06 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-30 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-29 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-28 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-27 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-04-24 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-23 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-22 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-21 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-16 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-15 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-04-13 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-10 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-09 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-08 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-31 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-30 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-24 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-23 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-19 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-03-18 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-17 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-16 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-13 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-11 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-09 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-06 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-05 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-04 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-03-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-02 | 1.6227元 | 1.6227元 |