景顺长城品质长青混合C (015751.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6683元 (2025-12-31) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.00% (469 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合A |
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83元 | 71.37亿 | 38.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 29.29亿 | 23.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 28.57亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.12亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.04亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,807.67万 | 4,754.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.79万 | 53.19万元 | -- |