景顺长城品质长青混合C (015751.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6591元 (2026-04-09) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (609 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合A |
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-08 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-31 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-30 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-24 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-23 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-19 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-03-18 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-17 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-16 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-13 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-11 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-09 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-06 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-05 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-04 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-03-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-02 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-02-27 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-02-25 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-02-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-02-13 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-02-12 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-02-11 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-02-10 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-02-09 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-02-06 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-02-05 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-04 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-02-03 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-02 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-30 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-29 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-01-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-27 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-01-26 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-23 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-01-22 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-01-21 | 1.6945元 | 1.6945元 |