景顺长城品质长青混合C (015751.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9634元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.09% (622 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合(010350) |
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-06-08 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-05 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-04 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-06-03 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-01 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-29 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-28 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-26 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-05-25 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-22 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-21 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-20 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-19 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-18 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-15 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-14 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-13 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-12 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-08 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-07 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-06 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-30 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-29 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-28 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-27 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-04-24 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-23 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-22 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-21 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-16 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-15 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-04-13 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-10 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-09 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-08 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-31 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-30 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |