红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2448元 (2026-01-23) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率49.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.44% (804 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式C |
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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-01-22 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-01-21 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-01-20 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-01-19 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-01-16 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-01-15 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-01-14 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-01-13 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-01-12 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-01-09 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-01-08 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-01-07 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-01-06 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2025-12-31 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2025-12-30 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2025-12-29 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2025-12-26 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-25 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2025-12-24 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-12-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-22 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2025-12-19 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-18 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-12-17 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2025-12-16 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2025-12-15 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-12 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2025-12-11 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2025-12-10 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2025-12-09 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2025-12-08 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-05 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2025-12-04 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-12-03 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2025-12-02 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2025-12-01 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2025-11-28 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2025-11-27 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-11-26 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-11-25 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-11-24 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-11-21 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-11-20 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-19 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2025-11-18 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2025-11-17 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2025-11-14 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-11-13 | 1.9917元 | 1.9917元 |