红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1291元 (2026-02-10) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率49.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.51% (842 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式C |
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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 2,529.50万 | 1,225.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 2,738.04万 | 1,268.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,871.61万 | 1,315.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,883.39万 | 1,372.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1,636.64万 | 1,270.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,298.73万 | 1,101.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,125.78万 | 1,054.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,056.06万 | 1,065.98万元 | -- |