红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0609元 (2026-03-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率46.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% (676 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式C |
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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-03-05 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-03-04 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-03-03 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-03-02 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-27 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-02-26 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-02-25 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-02-24 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-13 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-02-12 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-02-11 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-02-10 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-02-09 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-02-06 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-02-05 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-02-04 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-02-03 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-02-02 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-01-30 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-01-29 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-01-28 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-01-27 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-01-26 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-01-23 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-01-22 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-01-21 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-01-20 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-01-19 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-01-16 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-01-15 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-01-14 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-01-13 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-01-12 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-01-09 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-01-08 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-01-07 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-01-06 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2025-12-31 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2025-12-30 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2025-12-29 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2025-12-26 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-25 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2025-12-24 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-12-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-22 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2025-12-19 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-18 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-12-17 | 2.0092元 | 2.0092元 |