红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0390元 (2025-12-23) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% (568 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-22 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2025-12-19 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-18 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-12-17 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2025-12-16 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2025-12-15 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-12 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2025-12-11 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2025-12-10 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2025-12-09 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2025-12-08 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-05 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2025-12-04 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-12-03 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2025-12-02 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2025-12-01 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2025-11-28 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2025-11-27 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-11-26 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-11-25 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-11-24 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-11-21 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-11-20 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-19 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2025-11-18 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2025-11-17 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2025-11-14 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-11-13 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-11-12 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2025-11-11 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-11-10 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2025-11-07 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2025-11-06 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2025-11-05 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2025-11-04 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2025-11-03 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2025-10-31 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-10-30 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2025-10-29 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2025-10-28 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2025-10-27 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-10-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-10-23 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2025-10-22 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2025-10-21 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-10-20 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2025-10-17 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2025-10-16 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2025-10-15 | 2.0374元 | 2.0374元 |