平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.29亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.30亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.52亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.76亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.63亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 12.13亿 | 11.39亿元 | -- |