平安元悦60天滚动持有短债C (015721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0915元 (2026-02-10) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5153 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债A |
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平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.30亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.52亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.76亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.63亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 12.13亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.64亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.60亿元 | -- |