平安元悦60天滚动持有短债C (015721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰崔宁基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5240 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债(015720) |
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平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | 0.04% | -0.05% | 0.26% | 0.21% | 0.18% | 0.18% | 0.08% | 0.10% | 0.04% | 0.27% | 0.08% | 0.06% | 1.46% |
| 2024 | 0.51% | 0.55% | 0.72% | 0.44% | 0.34% | 0.24% | 0.27% | -0.07% | -0.08% | 0.10% | 0.30% | 0.45% | 3.84% |
| 2023 | 0.12% | 0.03% | 0.17% | 0.26% | 0.49% | 0.19% | 0.21% | 0.26% | -0.02% | 0.11% | 0.34% | 0.37% | 2.55% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.16% | 0.42% | 0.05% | 0.11% | -0.08% | 0.19% | 0.89% |