平安元悦60天滚动持有短债C (015721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0919元 (2026-02-13) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.50亿 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 3.50亿 | 99.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.31万 | 0.90% |
| 3 | 其他资产 | 6.21万 | 0.02% |
加载中......