华夏稳享增利6个月债券C (015717.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1729元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1116 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券(015716) |
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华夏稳享增利6个月债券C(015717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |