华夏稳享增利6个月债券C (015717.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1711元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1050 / 7243) |
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华夏稳享增利6个月债券C(015717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 112.77亿 | 96.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 51.64亿 | 44.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 31.09亿 | 27.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 20.22亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 12.01亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.22亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.12亿 | 1.93亿元 | -- |