华夏稳享增利6个月债券C (015717.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (1023 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券A |
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华夏稳享增利6个月债券C(015717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |