平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5976 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合(015699) |
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-16 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-15 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-14 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-01 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-26 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-24 | 0.9080元 | 0.9080元 |