平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2542元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (4497 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合(015699) |
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 662.25万 | 752.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 657.14万 | 695.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 717.78万 | 726.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 648.92万 | 856.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 573.41万 | 925.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 685.59万 | 1,158.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 920.88万 | 1,556.33万元 | -- |