平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0448元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6599 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合(015699) |
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-07 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-29 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |