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概况
公告
农银绿色能源混合
(015696.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-02
总资产规模
1.87亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9930
元
(
2026-01-06
)
基金经理
邢军亮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
705.42%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.20%
(7366 / 8994)
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农银绿色能源混合(015696) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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农银绿色能源混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.94
元
1.87亿
1.99亿
元
--
2025-06-30
0.67
元
1.48亿
2.20亿
元
--
2025-03-31
0.71
元
1.62亿
2.28亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
1.66亿
2.39亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
1.82亿
2.50亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
1.69亿
2.64亿
元
--
2024-03-31
--
1.89亿
2.71亿
元
--