农银绿色能源混合(015696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-31 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-25 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-17 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-16 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-15 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-08 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-03 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-02 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-11-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-11-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-11-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-20 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-11-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-12 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-11 | 0.9688元 | 0.9688元 |