富国通胀通缩主题轮动混合C (015692.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值10.1210元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率30.60% (481 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国通胀通缩主题轮动混合(100039) |
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富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 10.1210元 | 10.1210元 |
| 2026-06-04 | 10.5450元 | 10.5450元 |
| 2026-06-03 | 10.3790元 | 10.3790元 |
| 2026-06-02 | 10.2330元 | 10.2330元 |
| 2026-06-01 | 9.8050元 | 9.8050元 |
| 2026-05-29 | 10.2700元 | 10.2700元 |
| 2026-05-28 | 10.3790元 | 10.3790元 |
| 2026-05-27 | 10.1610元 | 10.1610元 |
| 2026-05-26 | 10.3430元 | 10.3430元 |
| 2026-05-25 | 10.2430元 | 10.2430元 |
| 2026-05-22 | 9.7850元 | 9.7850元 |
| 2026-05-21 | 9.3400元 | 9.3400元 |
| 2026-05-20 | 9.5820元 | 9.5820元 |
| 2026-05-19 | 9.5260元 | 9.5260元 |
| 2026-05-18 | 9.5240元 | 9.5240元 |
| 2026-05-15 | 9.4140元 | 9.4140元 |
| 2026-05-14 | 9.6720元 | 9.6720元 |
| 2026-05-13 | 9.9090元 | 9.9090元 |
| 2026-05-12 | 9.6930元 | 9.6930元 |
| 2026-05-11 | 9.5230元 | 9.5230元 |
| 2026-05-08 | 9.2740元 | 9.2740元 |
| 2026-05-07 | 9.2100元 | 9.2100元 |
| 2026-05-06 | 8.8090元 | 8.8090元 |
| 2026-04-30 | 8.6940元 | 8.6940元 |
| 2026-04-29 | 8.7250元 | 8.7250元 |
| 2026-04-28 | 8.7410元 | 8.7410元 |
| 2026-04-27 | 8.8680元 | 8.8680元 |
| 2026-04-24 | 8.7250元 | 8.7250元 |
| 2026-04-23 | 8.9090元 | 8.9090元 |
| 2026-04-22 | 9.0740元 | 9.0740元 |
| 2026-04-21 | 8.7270元 | 8.7270元 |
| 2026-04-20 | 8.6360元 | 8.6360元 |
| 2026-04-17 | 8.5490元 | 8.5490元 |
| 2026-04-16 | 8.2340元 | 8.2340元 |
| 2026-04-15 | 8.0200元 | 8.0200元 |
| 2026-04-14 | 8.1070元 | 8.1070元 |
| 2026-04-13 | 7.9530元 | 7.9530元 |
| 2026-04-10 | 7.9750元 | 7.9750元 |
| 2026-04-09 | 7.7340元 | 7.7340元 |
| 2026-04-08 | 7.5980元 | 7.5980元 |
| 2026-04-07 | 7.1870元 | 7.1870元 |
| 2026-04-03 | 7.1690元 | 7.1690元 |
| 2026-04-02 | 7.0990元 | 7.0990元 |
| 2026-04-01 | 7.2160元 | 7.2160元 |
| 2026-03-31 | 6.9920元 | 6.9920元 |
| 2026-03-30 | 7.1090元 | 7.1090元 |
| 2026-03-27 | 7.1250元 | 7.1250元 |
| 2026-03-26 | 7.0880元 | 7.0880元 |
| 2026-03-25 | 7.2280元 | 7.2280元 |
| 2026-03-24 | 6.9980元 | 6.9980元 |