富国通胀通缩主题轮动混合C (015692.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值10.6990元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率31.56% (482 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国通胀通缩主题轮动混合(100039) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 10.6990元 | 10.6990元 |
| 2026-07-09 | 11.2300元 | 11.2300元 |
| 2026-07-08 | 10.5500元 | 10.5500元 |
| 2026-07-07 | 10.5310元 | 10.5310元 |
| 2026-07-06 | 10.5070元 | 10.5070元 |
| 2026-07-03 | 10.6780元 | 10.6780元 |
| 2026-07-02 | 10.6670元 | 10.6670元 |
| 2026-07-01 | 11.3930元 | 11.3930元 |
| 2026-06-30 | 11.7120元 | 11.7120元 |
| 2026-06-29 | 11.3460元 | 11.3460元 |
| 2026-06-26 | 11.4380元 | 11.4380元 |
| 2026-06-25 | 11.8870元 | 11.8870元 |
| 2026-06-24 | 11.4600元 | 11.4600元 |
| 2026-06-23 | 11.2970元 | 11.2970元 |
| 2026-06-22 | 11.6970元 | 11.6970元 |
| 2026-06-18 | 11.6110元 | 11.6110元 |
| 2026-06-17 | 11.2160元 | 11.2160元 |
| 2026-06-16 | 10.8660元 | 10.8660元 |
| 2026-06-15 | 10.6200元 | 10.6200元 |
| 2026-06-12 | 10.0440元 | 10.0440元 |
| 2026-06-11 | 10.0210元 | 10.0210元 |
| 2026-06-10 | 10.0910元 | 10.0910元 |
| 2026-06-09 | 10.3320元 | 10.3320元 |
| 2026-06-08 | 9.9340元 | 9.9340元 |
| 2026-06-05 | 10.1210元 | 10.1210元 |
| 2026-06-04 | 10.5450元 | 10.5450元 |
| 2026-06-03 | 10.3790元 | 10.3790元 |
| 2026-06-02 | 10.2330元 | 10.2330元 |
| 2026-06-01 | 9.8050元 | 9.8050元 |
| 2026-05-29 | 10.2700元 | 10.2700元 |
| 2026-05-28 | 10.3790元 | 10.3790元 |
| 2026-05-27 | 10.1610元 | 10.1610元 |
| 2026-05-26 | 10.3430元 | 10.3430元 |
| 2026-05-25 | 10.2430元 | 10.2430元 |
| 2026-05-22 | 9.7850元 | 9.7850元 |
| 2026-05-21 | 9.3400元 | 9.3400元 |
| 2026-05-20 | 9.5820元 | 9.5820元 |
| 2026-05-19 | 9.5260元 | 9.5260元 |
| 2026-05-18 | 9.5240元 | 9.5240元 |
| 2026-05-15 | 9.4140元 | 9.4140元 |
| 2026-05-14 | 9.6720元 | 9.6720元 |
| 2026-05-13 | 9.9090元 | 9.9090元 |
| 2026-05-12 | 9.6930元 | 9.6930元 |
| 2026-05-11 | 9.5230元 | 9.5230元 |
| 2026-05-08 | 9.2740元 | 9.2740元 |
| 2026-05-07 | 9.2100元 | 9.2100元 |
| 2026-05-06 | 8.8090元 | 8.8090元 |
| 2026-04-30 | 8.6940元 | 8.6940元 |
| 2026-04-29 | 8.7250元 | 8.7250元 |
| 2026-04-28 | 8.7410元 | 8.7410元 |