富国通胀通缩主题轮动混合C (015692.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值10.2430元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (527 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国通胀通缩主题轮动混合(100039) |
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富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.99元 | 7.39亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 7.06元 | 7.90亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.72元 | 4.47亿 | 6,647.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.05元 | 6.74亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.68元 | 7.42亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.44元 | 2.91亿 | 8,450.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.36元 | 9.13亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.22元 | 3.40亿 | 1.05亿元 | -- |