富国新兴产业股票C (015686.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙权基金类型股票型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2631元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率37.65% (514 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴产业股票(001048) |
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富国新兴产业股票C(015686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 6.2631元 | 6.2631元 |
| 2026-06-04 | 6.5628元 | 6.5628元 |
| 2026-06-03 | 6.4644元 | 6.4644元 |
| 2026-06-02 | 6.2152元 | 6.2152元 |
| 2026-06-01 | 5.8946元 | 5.8946元 |
| 2026-05-29 | 6.2120元 | 6.2120元 |
| 2026-05-28 | 6.3494元 | 6.3494元 |
| 2026-05-27 | 6.2001元 | 6.2001元 |
| 2026-05-26 | 6.2846元 | 6.2846元 |
| 2026-05-25 | 6.2691元 | 6.2691元 |
| 2026-05-22 | 5.9713元 | 5.9713元 |
| 2026-05-21 | 5.7410元 | 5.7410元 |
| 2026-05-20 | 5.9717元 | 5.9717元 |
| 2026-05-19 | 5.8501元 | 5.8501元 |
| 2026-05-18 | 5.7580元 | 5.7580元 |
| 2026-05-15 | 5.6708元 | 5.6708元 |
| 2026-05-14 | 5.7992元 | 5.7992元 |
| 2026-05-13 | 5.9236元 | 5.9236元 |
| 2026-05-12 | 5.7885元 | 5.7885元 |
| 2026-05-11 | 5.6857元 | 5.6857元 |
| 2026-05-08 | 5.5256元 | 5.5256元 |
| 2026-05-07 | 5.5549元 | 5.5549元 |
| 2026-05-06 | 5.3273元 | 5.3273元 |
| 2026-04-30 | 5.2083元 | 5.2083元 |
| 2026-04-29 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-04-28 | 5.0464元 | 5.0464元 |
| 2026-04-27 | 5.0908元 | 5.0908元 |
| 2026-04-24 | 5.0086元 | 5.0086元 |
| 2026-04-23 | 5.0411元 | 5.0411元 |
| 2026-04-22 | 5.0795元 | 5.0795元 |
| 2026-04-21 | 4.8516元 | 4.8516元 |
| 2026-04-20 | 4.8154元 | 4.8154元 |
| 2026-04-17 | 4.8006元 | 4.8006元 |
| 2026-04-16 | 4.6370元 | 4.6370元 |
| 2026-04-15 | 4.4909元 | 4.4909元 |
| 2026-04-14 | 4.5293元 | 4.5293元 |
| 2026-04-13 | 4.4301元 | 4.4301元 |
| 2026-04-10 | 4.4316元 | 4.4316元 |
| 2026-04-09 | 4.3078元 | 4.3078元 |
| 2026-04-08 | 4.2343元 | 4.2343元 |
| 2026-04-07 | 3.9278元 | 3.9278元 |
| 2026-04-03 | 3.8745元 | 3.8745元 |
| 2026-04-02 | 3.8212元 | 3.8212元 |
| 2026-04-01 | 3.9376元 | 3.9376元 |
| 2026-03-31 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-03-30 | 3.9124元 | 3.9124元 |
| 2026-03-27 | 3.8760元 | 3.8760元 |
| 2026-03-26 | 3.8945元 | 3.8945元 |
| 2026-03-25 | 4.0009元 | 4.0009元 |
| 2026-03-24 | 3.9145元 | 3.9145元 |