富国新兴产业股票C (015686.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙权基金类型股票型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.0742元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率35.23% (402 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴产业股票(001048) |
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富国新兴产业股票C(015686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6.0742元 | 6.0742元 |
| 2026-07-22 | 6.2543元 | 6.2543元 |
| 2026-07-21 | 6.4774元 | 6.4774元 |
| 2026-07-20 | 5.9001元 | 5.9001元 |
| 2026-07-17 | 6.0360元 | 6.0360元 |
| 2026-07-16 | 6.5361元 | 6.5361元 |
| 2026-07-15 | 6.7378元 | 6.7378元 |
| 2026-07-14 | 6.8951元 | 6.8951元 |
| 2026-07-13 | 6.6164元 | 6.6164元 |
| 2026-07-10 | 6.8251元 | 6.8251元 |
| 2026-07-09 | 7.2334元 | 7.2334元 |
| 2026-07-08 | 6.7447元 | 6.7447元 |
| 2026-07-07 | 6.7353元 | 6.7353元 |
| 2026-07-06 | 6.7302元 | 6.7302元 |
| 2026-07-03 | 6.8241元 | 6.8241元 |
| 2026-07-02 | 6.8010元 | 6.8010元 |
| 2026-07-01 | 7.3990元 | 7.3990元 |
| 2026-06-30 | 7.6809元 | 7.6809元 |
| 2026-06-29 | 7.3762元 | 7.3762元 |
| 2026-06-26 | 7.3550元 | 7.3550元 |
| 2026-06-25 | 7.5862元 | 7.5862元 |
| 2026-06-24 | 7.2901元 | 7.2901元 |
| 2026-06-23 | 7.0561元 | 7.0561元 |
| 2026-06-22 | 7.2873元 | 7.2873元 |
| 2026-06-18 | 7.1390元 | 7.1390元 |
| 2026-06-17 | 6.8408元 | 6.8408元 |
| 2026-06-16 | 6.5804元 | 6.5804元 |
| 2026-06-15 | 6.4784元 | 6.4784元 |
| 2026-06-12 | 6.1007元 | 6.1007元 |
| 2026-06-11 | 6.1671元 | 6.1671元 |
| 2026-06-10 | 6.1951元 | 6.1951元 |
| 2026-06-09 | 6.3705元 | 6.3705元 |
| 2026-06-08 | 6.1076元 | 6.1076元 |
| 2026-06-05 | 6.2631元 | 6.2631元 |
| 2026-06-04 | 6.5628元 | 6.5628元 |
| 2026-06-03 | 6.4644元 | 6.4644元 |
| 2026-06-02 | 6.2152元 | 6.2152元 |
| 2026-06-01 | 5.8946元 | 5.8946元 |
| 2026-05-29 | 6.2120元 | 6.2120元 |
| 2026-05-28 | 6.3494元 | 6.3494元 |
| 2026-05-27 | 6.2001元 | 6.2001元 |
| 2026-05-26 | 6.2846元 | 6.2846元 |
| 2026-05-25 | 6.2691元 | 6.2691元 |
| 2026-05-22 | 5.9713元 | 5.9713元 |
| 2026-05-21 | 5.7410元 | 5.7410元 |
| 2026-05-20 | 5.9717元 | 5.9717元 |
| 2026-05-19 | 5.8501元 | 5.8501元 |
| 2026-05-18 | 5.7580元 | 5.7580元 |
| 2026-05-15 | 5.6708元 | 5.6708元 |
| 2026-05-14 | 5.7992元 | 5.7992元 |