富国新兴产业股票C (015686.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙权基金类型股票型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5256元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.13% (690 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴产业股票(001048) |
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富国新兴产业股票C(015686) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.78元 | 20.43亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.79元 | 23.49亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.72元 | 37.85亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.25元 | 36.53亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 38.82亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 13.62亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 19.02亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 10.31亿 | 6.38亿元 | -- |