鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj ) 移动互联 (季度) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5852元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1086 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 526.16万 | 240.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 498.80万 | 322.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 655.45万 | 395.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 864.17万 | 494.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 746.98万 | 600.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 839.15万 | 679.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 820.91万 | 669.69万元 | -- |