鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj ) 移动互联 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7241元 (2026-02-06) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1737 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-02-05 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-02-04 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-02-03 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-02-02 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-30 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-01-29 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-01-28 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-01-27 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-01-26 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-01-23 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-22 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-01-21 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-01-20 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-19 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-01-16 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-01-15 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-01-14 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-01-13 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-01-12 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-01-09 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-01-08 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-07 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-01-06 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-12-31 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-12-30 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-12-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-12-26 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-25 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-23 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-12-22 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-19 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-17 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-12-16 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-15 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-12 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-11 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-08 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-05 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-12-04 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2025-12-03 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-12-02 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-01 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-11-28 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-11-27 | 1.5906元 | 1.5906元 |