鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj ) 移动互联 (季度) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5768元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (1108 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-10-15 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-10-14 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-10-13 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-10-12 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-10-09 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-10-08 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-09-30 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-09-29 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-09-28 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-09-24 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-09-23 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-09-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-09-21 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-09-18 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-09-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-09-16 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-09-15 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-09-14 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-09-11 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-09-10 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-09-09 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-09-08 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-09-07 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-09-04 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-09-03 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-09-02 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-09-01 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-31 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-08-28 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-27 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-08-26 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-08-25 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-08-24 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-08-21 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-08-20 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-08-19 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-08-18 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-08-17 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-08-14 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-08-13 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-08-12 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-08-11 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-08-10 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-08-07 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-08-06 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-05 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-08-04 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-03 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-07-31 | 1.8128元 | 1.8128元 |