鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj ) 移动互联 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9613元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1674 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数（LOF）(160636) 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-21 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-20 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-19 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-18 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-15 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-14 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-13 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-12 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-11 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-08 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-07 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-05-06 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-30 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-29 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-04-28 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-27 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-04-24 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-23 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-22 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-04-21 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-20 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-04-17 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-16 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-14 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-04-13 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-10 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-09 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-08 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-07 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-03 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-02 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-01 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-31 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-30 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-27 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-26 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-24 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-23 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-03-20 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-18 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-03-17 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-16 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-13 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-12 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-11 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-10 | 1.7095元 | 1.7095元 |