鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj ) 移动互联 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1346元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (1367 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数（LOF）(160636) 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-07-08 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-07 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-07-06 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-07-03 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-07-02 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-07-01 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-06-30 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-06-29 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-06-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-25 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-06-24 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-23 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-06-22 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-06-18 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-06-17 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-16 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-15 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-12 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-11 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-10 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-09 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-08 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-05 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-06-04 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-03 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-06-02 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-01 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-29 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-28 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-27 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-26 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-25 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-05-22 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-21 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-20 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-19 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-18 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-15 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-14 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-13 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-12 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-11 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-08 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-07 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-05-06 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-30 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-29 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-04-28 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-27 | 1.8037元 | 1.8037元 |