鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj ) 移动互联 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7241元 (2026-02-06) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1737 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,624.89万 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 5,624.89万 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.71万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 23.29万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,638.55万 | 60.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,383.89万 | 23.15% |
| 金融业 | 338.69万 | 5.66% |
| 租赁和商务服务业 | 227.32万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 29.57万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.87万 | 0.11% |
加载中......