鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj ) 中证传媒 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3621元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (1907 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)I |
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 2.15亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 2.96亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 1.24亿 | 7,397.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 7,642.15万 | 4,301.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 7,167.18万 | 4,919.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 8,047.93万 | 5,794.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.07亿 | 8,143.40万元 | -- |