鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj ) 中证传媒 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3879元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (1848 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)I |
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-10-13 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-10-12 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-10-09 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-10-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-30 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-09-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-09-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-09-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-09-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-09-21 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-09-18 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-09-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-09-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-14 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-09-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-09-10 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-09-09 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-09-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-09-07 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-09-04 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-09-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-02 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-09-01 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-08-31 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-27 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-08-26 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-21 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-18 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-14 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-13 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-12 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-10 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-07 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-06 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-05 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-04 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-08-03 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-31 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-30 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-29 | 1.3392元 | 1.3392元 |