鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj ) 中证传媒 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3620元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2835 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)I |
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-18 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-14 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-13 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-12 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-10 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-07 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-06 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-05 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-04 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-08-03 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-31 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-30 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-29 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-28 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-23 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-16 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-15 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-14 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-10 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-08 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-07 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-01 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-30 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-17 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-15 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-12 | 1.3922元 | 1.3922元 |