鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj ) 中证传媒 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3691元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3037 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）(160629) 、鹏华中证传媒指数(LOF)I |
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-01 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-30 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-17 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-15 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-12 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-01 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-28 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-27 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-26 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-25 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-21 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-19 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-18 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-15 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-14 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-13 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-12 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-11 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-08 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-07 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-06 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-29 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-28 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-24 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-23 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-22 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-21 | 1.7183元 | 1.7183元 |