鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj ) 中证传媒 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7164元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (2142 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）(160629) 、鹏华中证传媒指数(LOF)I |
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-07 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-06 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-29 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-28 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-24 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-23 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-22 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-21 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-04-20 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-17 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-16 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-04-14 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-13 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-10 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-09 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-08 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-07 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-03 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-02 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-04-01 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-03-31 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-30 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-26 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-25 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-03-24 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-23 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-20 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-03-19 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-18 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-17 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-16 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-03-13 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-03-12 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-11 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-10 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-09 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-06 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-03-05 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-03-04 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-03 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-03-02 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-02-27 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-02-26 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-25 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-02-24 | 1.9476元 | 1.9476元 |