鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj ) 中证传媒 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7164元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (2142 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）(160629) 、鹏华中证传媒指数(LOF)I |
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |