银河行业混合C (015670.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4396 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河行业混合(519670) |
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银河行业混合C(015670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-14 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-10 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-09 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-06 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-01 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-29 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-06-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-22 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-19 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |