银河行业混合C (015670.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4526 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河行业混合(519670) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河行业混合C(015670) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 88.15万 | 87.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 113.69万 | 113.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 111.93万 | 103.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 123.95万 | 157.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 112.32万 | 135.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 134.19万 | 160.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 112.71万 | 134.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 96.11万 | 139.50万元 | -- |