银河行业混合C (015670.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2860元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4451 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河行业混合(519670) |
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银河行业混合C(015670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-19 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |