银河消费混合C (015668.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理施文琪基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4870元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8639 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河消费混合(519678) |
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银河消费混合C(015668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-23 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-21 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-20 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-17 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-15 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-14 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-08 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-07 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-06 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-29 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-16 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-12 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-11 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-10 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-06-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-27 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-22 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-21 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-19 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-18 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |