银河消费混合C (015668.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理卢轶乔基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6260元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8734 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河消费混合(519678) |
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银河消费混合C(015668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-14 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-08 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-07 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-05-06 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-27 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-16 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-14 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-13 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-07 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-02 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-26 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-23 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-16 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-12 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-06 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-04 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |