兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7.52亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.45亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 11.03亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.09亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.87亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.02亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.86亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.59亿 | 10.14亿元 | -- |