兴银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015648.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模7.52亿 (2025-12-31) 基金净值1.0764 (2026-02-12) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6670 / 9094)
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.05%--------------------0.15%
2025-0.06%-0.09%0.25%0.21%0.14%0.16%0.12%0.10%0.07%0.14%0.08%0.12%1.26%
20240.25%0.26%0.15%0.25%0.21%0.21%0.19%0.02%0.09%0.12%0.24%0.31%2.33%
20230.19%0.15%0.28%0.20%0.33%0.18%0.21%0.20%0.05%0.22%0.22%0.35%2.60%
2022----------0.14%0.36%0.19%0.06%0.14%-0.10%0.22%--