兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 120.70万元 | 0.20% | 30.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 287.83万元 | 0.20% | 71.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 119.13万元 | 0.20% | 29.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |