摩根成长动力混合C (015638.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7615元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3475 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根成长动力混合(000073) |
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摩根成长动力混合C(015638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-07-30 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-07-29 | 2.8322元 | 2.8322元 |
| 2026-07-28 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2026-07-27 | 2.9781元 | 2.9781元 |
| 2026-07-24 | 2.8816元 | 2.8816元 |
| 2026-07-23 | 2.9634元 | 2.9634元 |
| 2026-07-22 | 2.9295元 | 2.9295元 |
| 2026-07-21 | 3.0016元 | 3.0016元 |
| 2026-07-20 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2026-07-17 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-07-16 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-07-15 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-07-14 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2026-07-13 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-07-10 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-07-09 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-07-08 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-07-07 | 3.1754元 | 3.1754元 |
| 2026-07-06 | 3.1826元 | 3.1826元 |
| 2026-07-03 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2026-07-02 | 3.1892元 | 3.1892元 |
| 2026-07-01 | 3.3649元 | 3.3649元 |
| 2026-06-30 | 3.4435元 | 3.4435元 |
| 2026-06-29 | 3.3324元 | 3.3324元 |
| 2026-06-26 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-06-25 | 3.4639元 | 3.4639元 |
| 2026-06-24 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-06-23 | 3.3151元 | 3.3151元 |
| 2026-06-22 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-06-18 | 3.4285元 | 3.4285元 |
| 2026-06-17 | 3.3695元 | 3.3695元 |
| 2026-06-16 | 3.3277元 | 3.3277元 |
| 2026-06-15 | 3.3376元 | 3.3376元 |
| 2026-06-12 | 3.1992元 | 3.1992元 |
| 2026-06-11 | 3.1516元 | 3.1516元 |
| 2026-06-10 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-06-09 | 3.2548元 | 3.2548元 |
| 2026-06-08 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-06-05 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-06-04 | 3.3211元 | 3.3211元 |
| 2026-06-03 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-02 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-06-01 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2026-05-29 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-05-28 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-05-27 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-05-26 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-05-25 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-05-22 | 3.2101元 | 3.2101元 |