摩根成长动力混合C (015638.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1516元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2629 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根成长动力混合(000073) |
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摩根成长动力混合C(015638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.1516元 | 3.1516元 |
| 2026-06-10 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-06-09 | 3.2548元 | 3.2548元 |
| 2026-06-08 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-06-05 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-06-04 | 3.3211元 | 3.3211元 |
| 2026-06-03 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-02 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-06-01 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2026-05-29 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-05-28 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-05-27 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-05-26 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-05-25 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-05-22 | 3.2101元 | 3.2101元 |
| 2026-05-21 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-05-20 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-05-19 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2026-05-18 | 3.1289元 | 3.1289元 |
| 2026-05-15 | 3.1368元 | 3.1368元 |
| 2026-05-14 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-05-13 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-05-12 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-05-11 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2026-05-08 | 3.1371元 | 3.1371元 |
| 2026-05-07 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-05-06 | 3.1778元 | 3.1778元 |
| 2026-04-30 | 3.0948元 | 3.0948元 |
| 2026-04-29 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-04-28 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-04-27 | 2.9786元 | 2.9786元 |
| 2026-04-24 | 3.0055元 | 3.0055元 |
| 2026-04-23 | 2.9967元 | 2.9967元 |
| 2026-04-22 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-04-21 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-04-20 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-04-17 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-04-16 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-04-15 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-04-14 | 2.8413元 | 2.8413元 |
| 2026-04-13 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-04-10 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-04-09 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-04-08 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-04-07 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-04-03 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-04-02 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-04-01 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2026-03-31 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-03-30 | 2.5581元 | 2.5581元 |