摩根成长动力混合C (015638.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1516元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2629 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根成长动力混合(000073) |
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摩根成长动力混合C(015638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |