华宝多策略增长C (015613.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丁靖斐基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6486元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4504 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝多策略增长(240005) |
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华宝多策略增长C(015613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-07-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-08 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-07-07 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-06 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-03 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-02 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-07-01 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-06-30 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-29 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-25 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-06-23 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-22 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-18 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-16 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-06-15 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-12 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-06-11 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-06-10 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-09 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-08 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-05 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-06-04 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-06-03 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-06-02 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-06-01 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-05-29 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-28 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-05-27 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-26 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-25 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-05-22 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-05-21 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-05-20 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-05-19 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-18 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-05-15 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-05-14 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-05-13 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-05-12 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-05-08 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-05-07 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-05-06 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-04-30 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-04-29 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-04-28 | 0.6233元 | 0.6233元 |