华宝多策略增长C (015613.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丁靖斐基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6953元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3952 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝多策略增长(240005) |
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华宝多策略增长C(015613) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 146.11万 | 264.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 84.83万 | 157.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 119.69万 | 244.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 73.54万 | 191.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 70.02万 | 176.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 82.93万 | 203.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 89.14万 | 216.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 2,527.37万 | 6,482.09万元 | -- |