国泰区位优势混合C(015594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.4942元 | 4.4942元 |
| 2026-09-10 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-09-09 | 4.6037元 | 4.6037元 |
| 2026-09-08 | 4.6127元 | 4.6127元 |
| 2026-09-07 | 4.6424元 | 4.6424元 |
| 2026-09-04 | 4.6252元 | 4.6252元 |
| 2026-09-03 | 4.6763元 | 4.6763元 |
| 2026-09-02 | 4.6232元 | 4.6232元 |
| 2026-09-01 | 4.6797元 | 4.6797元 |
| 2026-08-31 | 4.7185元 | 4.7185元 |
| 2026-08-28 | 4.6817元 | 4.6817元 |
| 2026-08-27 | 4.7454元 | 4.7454元 |
| 2026-08-26 | 4.6790元 | 4.6790元 |
| 2026-08-25 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-08-24 | 4.6213元 | 4.6213元 |
| 2026-08-21 | 4.6715元 | 4.6715元 |
| 2026-08-20 | 4.7029元 | 4.7029元 |
| 2026-08-19 | 4.7134元 | 4.7134元 |
| 2026-08-18 | 4.9178元 | 4.9178元 |
| 2026-08-17 | 4.9257元 | 4.9257元 |
| 2026-08-14 | 4.8204元 | 4.8204元 |
| 2026-08-13 | 4.8356元 | 4.8356元 |
| 2026-08-12 | 4.8824元 | 4.8824元 |
| 2026-08-11 | 4.8432元 | 4.8432元 |
| 2026-08-10 | 4.8709元 | 4.8709元 |
| 2026-08-07 | 4.8228元 | 4.8228元 |
| 2026-08-06 | 4.8020元 | 4.8020元 |
| 2026-08-05 | 4.7773元 | 4.7773元 |
| 2026-08-04 | 4.6894元 | 4.6894元 |
| 2026-08-03 | 4.6368元 | 4.6368元 |
| 2026-07-31 | 4.7028元 | 4.7028元 |
| 2026-07-30 | 4.6694元 | 4.6694元 |
| 2026-07-29 | 4.6859元 | 4.6859元 |
| 2026-07-28 | 4.6504元 | 4.6504元 |
| 2026-07-27 | 4.7565元 | 4.7565元 |
| 2026-07-24 | 4.6523元 | 4.6523元 |
| 2026-07-23 | 4.7229元 | 4.7229元 |
| 2026-07-22 | 4.7308元 | 4.7308元 |
| 2026-07-21 | 4.7830元 | 4.7830元 |
| 2026-07-20 | 4.6340元 | 4.6340元 |
| 2026-07-17 | 4.5617元 | 4.5617元 |
| 2026-07-16 | 4.7822元 | 4.7822元 |
| 2026-07-15 | 4.8552元 | 4.8552元 |
| 2026-07-14 | 4.8461元 | 4.8461元 |
| 2026-07-13 | 4.8171元 | 4.8171元 |
| 2026-07-10 | 4.8794元 | 4.8794元 |
| 2026-07-09 | 5.0189元 | 5.0189元 |
| 2026-07-08 | 4.9030元 | 4.9030元 |
| 2026-07-07 | 4.8997元 | 4.8997元 |
| 2026-07-06 | 4.9546元 | 4.9546元 |